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线上线下:关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

发布时间:2022-05-29 08:45:01 已有: 人阅读

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,并于2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理额度不超过人民币4亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元,授权期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

  签约机构 产品名称 产品类型 金额(万元) 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率 资金来源

  中国农业银行股份有限公司无锡分行 通知存款 七天通知存款 注1 2022/3/17 存期7天,到期自动本息合计转存 1.75% 自有资金

  宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行营业部 单位结构性存款产品 保本浮动收益型 8,000.00 2022/5/11 2023/5/10 3%或1% 募集资金

  注1:中国农业银行股份有限公司无锡分行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额(人民币50万元)和单位通知存款最低起存金额(人民币 50 万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款。截至2022年5月10日,该账户七天通知存款余额为19,611,953.70元。

  《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

  1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

  2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

  3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

  公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

  签约机构 产品名称 产品类型 金额(万元) 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率 资金来源 是否赎回

  中国农业银行无锡滨湖支行 人民币企业七天双利丰通知存款 七天通知存款 注1 2021/9/29 2022/9/29 1.75% 自有资金 否

  南京银行 通知存款 七天通知存款 注2 2022/2/18 存期7天,到期自动本息合计转存 1.765% 自有资金 是

  中国农业银行股份有限公司无锡分行 通知存款 七天通知存款 注3 2022/3/17 存期7天,到期自动本息合计转存 1.75% 自有资金 否

  宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行营业部 单位结构性存款产品 保本浮动收益型 8,000.00 2022/5/11 2023/5/10 3%或1% 募集资金 否

  注1:中国农业银行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额(人民币100万元)和单位通知存款最低起存金额(人民币50万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款。截至2022年5月10日,该账户七天通知存款余额为6,640,000.00元。

  注2:公司于2021年10月12日购买南京银行七天通知存款3,000万元,2021年10月28日赎回2,300万元,收到理财收益18,042.22元,2021年11月10日新购买该七天通知存款2,300万元,2022年1月10日赎回该七天通知存款700万,收到理财收益30,887.5元,2022年2月16日赎回该七天通知存款2,300万元,收到理财收益110,508.61元,2022年2月18日新增购买该七天通知存款1,000万元,2022年3月8日,公司已赎回该七天通知存款1,000万元,收到理财收益8,825元,截至2022年5月10日,该七天通知存款余额为0元。

  注3:中国农业银行股份有限公司无锡分行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额(人民币50万元)和单位通知存款最低起存金额(人民币50万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存单位通知存款。截至2022年5月10日,该账户七天通知存款余额为19,611,953.70元。

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