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一文看懂必选消费和可选消费的区别消费后续机会在哪些方向?

发布时间:2020-09-16 19:18:06 已有: 人阅读

  今儿请到擅长消费方向的财迷大小姐,人美又有才的灵魂画手,为我们解析剁手的大消费行业,到底哪些是可选,哪些是必选消费。也算很应景了!

  大消费板块,细分行业非常多,包括食品饮料、家用电器、纺织服装、农林牧渔、休闲服务、文娱影视、汽车等等,油酱醋茶,衣食住行睡,涉及了人们生活的方方面面。

  我模仿大牛韭菜投资社区的作图方法,参考Wind行业分类等,做了一个我所理解的大消费板块剁手指南:

  每天生活都离不开,这类标企业的产品,不论什么宏观环境下,你都需要消费,所以此次疫情受损幅度最小。

  对这类企业,可以调整就逢低上车,然后长期持有的策略;来回做波段,确实是很容易把好股票做丢了。

  2、需要就剁手的,像化妆品、床上用品这类虽说也算刚需吧,但是比较耐用,属于消费频次较低的。这更多的是消费升级的需求,需要龙头思维,尤其像化妆品、线上零售这类公司,依然具备较大的红利空间。

  3、剁手更爽,不买也能凑合,属于提升生活品质感。当收入减少了,诗与远方首先要靠边站。疫情冲击下受损最大。

  4、低频的可选消费呢,比如汽车、珠宝、家具等,消费频次更低了,是有钱了想要升级的需求。这类行业呢,由于需求的不高频,刚性不足,具有明显的周期性。

  当然,上面的分类并不绝对,一个大类下还有很多细分,比如高端白酒的需求弹性比较大;医药也属于大消费范畴,没有放入。

  其中速冻食品、肉制品、休闲零食等家庭消费需求爆发呈现需求受益。而春节送礼和餐饮消费相关的必选乳制品、啤酒和高端白酒消费受到的直接冲击最大。

  总体上看,必选消费因为需求稳业绩等更稳定,可选消费跟随经济具有更强的周期性。对应到相应指数上更一目了然:

  属于纯必选消费的有中证消费、上证消费、消费红利;可选消费有产品跟踪的是全指可选指数;而消费龙头、消费50指数属于既有必选又有可选。

  比如说,在疫情冲击下,带来的速冻食品、半成品需求激增,行业还处于扩张期。还有专业供应链服务的企业。

  而调味品、奶制品这类成熟竞争格局的企业,增长已经进入挤压式增长阶段,企业之间的竞争,体现更多地体现为效率之间的竞争,拥有抗通胀属性。

  阿尔法呢,相当于要找到这个赛道的黑马。从这个角度而言,投资者应该重点配置龙头企业,消费依然是龙头为王的赛道。

  疫情后期这个趋势更加明显。龙头企业可以充分利用自己的竞争优势,通过挤压中小企业的市场份额来获得成长。

  想躺赢的,交给主动消费基金经理也可以,回顾《15只值得关注的消费主动基金》,从业绩比较基准看,基金经理大都必选 可选方向都配置的,靠实力去选股择时。

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